Folge 47: GEX Levels, Optionsflow, Research Papers, Aktuelles aus der Strategie-Erweiterung, Marktumfeld August...
Summary
K-Trading aus Hamburg teilt in dieser Folge sein Trading-Tagebuch und die Integration wissenschaftlicher Erkenntnisse in seine Strategie. Er analysiert Gamma-Exposure-Regime, Orderflow und Volumenprofile, um Marktbewegungen besser zu verstehen, und verweist auf Studien zu Fair Value Gaps und VWAP. Zudem diskutiert er aktuelle Marktsituationen wie die Konsolidierung in der New York AM Session und die Nutzung von Research-Papers zur Strategieoptimierung.
Topics discussed
Intro, Disclaimer, and new Apex accounts
Weekly performance and research methodology
Review of Aug 20 short trade and missed setup
Gamma Exposure: Positive vs Negative Regimes
Zero DTE options and dealer hedging impact
Orderflow analysis: Absorption and reversal
Aug 21 trade: Volume profile and negative delta
Strategy adjustments based on Gamma and Volume
PBD Model and Orderflow execution cues
Research on ICT Fair Value Gaps (FVG)
VWAP effectiveness and institutional flow
Integrating new concepts step-by-step
Finding academic papers on SSRN
Adapting strategy to current low-volatility regime
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